Sangreal Investment - Grupo Sangreal
Cartera Dinámica
1. Capital mínimo y plazo de inversión.
La recomendación de capital mínimo es de 120.000 euros, siendo establecido como capital inicial de inversión de cara a obtener resultados absolutos de retorno en el periodo analizado.
2. Objetivo y Vocación de la cartera.
Batir al Índice General de la Bolsa de Madrid con un perfil dinámico y agresivo bajo los criterios clásicos de long/short. Tomando tanto posiciones largas como cortas.
3. Criterios de selección.
La cartera selecciona valores de renta variable nacional admitidos a negociación en mercados financieros adscritos al BME.
Para la política de selección el equipo de analistas utiliza criterios de análisis técnico con la confirmación de cierres diario de candlesticks tanto para la entrada y salida de carteras, si bien se atenderá al sentimiento del mercado y oscilación de los precios en cada momento, de cara a marcar las perspectivas de revalorización y stops dinámicos de las posiciones invertidas.
La cartera tiene una filosofía de "full invested" en periodos tendenciales de mercado ,es decir una exposición gradual de entre un 80% y el 100%. Se establece en 12 valores el número máximo de activos.
4. Derivados.
Este equipo de análisis ante determinadas situaciones de mercado tiene previsto utilizar derivados negociados en MEFF y EUREX con la finalidad de cobertura y como inversión, estableciéndose como límite general de utilización el 15% del capital en garatias y/o primas de opciones.
5. Comisiones Aplicadas.
De cara al cálculo del traderecord establecemos como comisiones tanto de compra como de venta de acciones el 0,25% por operación.
6. Renumeración de la liquidez.
La renumeración de la liquidez mantenida en la cartera se renumera al 3,25%.
Este es el gráfico comparativo de la cartera analizada con el Ibex35, a fecha 30/09/2008:
